炒股,有几重境界,有点像游戏段位了,不同维度的人思考的东西也不同。每个人在股市都是一场修行,你修到哪儿了,财富就积累到哪儿了。
刚入市几年,小凡看k线炒股还行,跟着消息,抄别人作业。后来不但看k钱、指标,还会看成交量、情绪共振,再到后来看裸K,以及量价关系了。最后才形成自己的交易体系,长线持股不如价值波段,不如持股运营。
(相关资料图)
价值投资,为什么是长期盈利之道?
股市,身边长期盈利的人,几乎都是价值风格了,虽然交易体系,还是有差异,但是核心逻辑越来越趋同了。这个市场,修行到最后就是万物皆周期,价值为王了。只有四个字:低买高卖。
价值投资,并不是指长线投资,或者白马蓝筹股,很多人都误解了。所以,他们只是伪投资值者,48元的中石油成了他们的精神信仰。
很多人,都会回到价值的风格,无论是短线,还是中长线,长期盈利的人,几乎基于价值。没有多少人靠高位博弈,打造了一套可以简单复制的交易体系。图形交易者,实现长期盈利,包括盯盘博弈,也是在低位建仓,高位离场,通过市场的估值溢价博弈。题材,最初也是炒价值预期,就像新能源。
风险教育阶段结束,对价值就有自己的理解了。穿越牛熊的人,对本金有一种潜意识的保护,会坚持低买高卖,即使右侧交易,也是在主升浪初期进场,而不是主升浪末期博弈。
价值,是很大的范畴。黄金有黄金的价,废铁有废铁的价,你用黄金的价持有了废铁,很容易亏损,考验你是否能够靠击鼓传花,快速脱手。你用废铁的价持有黄金,就可以双手插兜,这就是价值投资的确定性。
大多数人,对价值投资有误解,所以错过了。直到他们多年以后,回首过往,会发现自己怎么不早点醒悟,走了多少弯路?
散户,有3个致命误区
1、公募、私募、外资的价值投资,收益也很低!对,这个是客观事实。大多数人忽略了另一个实际情况,几十亿,几百亿的大资金,它的收益率,对于我们散户而言,有参照性吗?
不同本金,有不同的玩法,不同的交易体系,小凡目前能驾驭的就是100~500万元,超过了,体系就要升级完善。没有收获1000万元以上的经历,所以我驾驭不了1000万以上级别的资金。基金有仓位限制,激励机制,它们的进出,也直接影响股价的走势,这些都限制了收益率。
2、价值投资,不代表收益就很少。实际上,只是看起来很慢。一年3笔交易,低吸潜伏核心权重股,指数ETF等,每笔交易收益10~20%,持有几个月,并不难实现,到了年底,可能就是30~50%的收益,跑赢95%以上的人。
慢即是快,因为是有确定性的投资,所以是稳定积累。没有确定性的博弈,短期收益很高,却会大幅回撤,风险不可控。最终,反而不如慢慢变富。
3、价值投资就是白马股。所有的股票都有价值,只要它没有退市,就有投资价值,哪怕是ST股票,亏损股。价值投资,就是价值修复,或者成长预期。二级市场股价,低于内在估值了,就有投资价值。
举个例子:某企业,斥巨资收购公司,矿场,扩建等,会不会导致当期收益下滑,亏损?那么,它就没有价值了吗?目前市值只有100亿了,两年后利润兑现,市值300亿,价值投资,就是投资这个时间差,发现价值,兑现价值。
本章总结
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